Skip to content
แชทผ่าน LINE
The LivingOS

การบันทึกเงินทดรองจ่าย

ขั้นตอนการเบิกเงินทดรองจ่าย และ เคลียร์เงินทดรองจ่าย

Tweesak 'Paw' Kerdplaอ่าน 4 นาที
  • เงินทดรองจ่าย
  • บัญทึกบัญชี

1. การบันทึกเงินทดรองจ่าย

เงินทดรองจ่าย (Advanced Payment) คือเงินที่นิติฯ ให้พนักงานที่ได้รับอนุมัติถือไว้ เสมือนการเบิกเงินล่วงหน้า เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการตามความจำเป็น ในกรณีเร่งด่วนและจำเป็นสำหรับหน้างานของโครงการ ซึ่งจำนวนเงินจะมีจำนวนที่สูงกว่าเงินสดย่อย


1-1 การบันทึกเบิกเงินทดรองจ่าย

  1. เข้าเมนู “บันทึกบัญชี-ทั่วไป”

Screenshot 2569-10-02 at 10.56.49.png

  1. เลือกเล่ม ใบสำคัญจ่าย (PV) แล้วกดปุ่ม ตกลง

Screenshot 2569-10-02 at 10.57.50.png

  1. กดปุ่ม สร้างใหม่

Screenshot 2569-10-02 at 10.58.24.png

  1. ระบุ วันที่เอกสาร
💡
แนะนำให้ระบุเป็น วันที่เบิกเงินทดรองจ่าย

Screenshot 2569-10-02 at 10.59.21.png

  1. ระบุ รายละเอียด (ยกตัวอย่าง “บันทึกเบิกเงินทดรองจ่าย เพื่อใช้จัดกิจกรรมงานปีใหม่”)

Screenshot 2569-10-02 at 11.00.54.png

  1. ระบุ รหัสบัญชี
    • Dr. เงินทดรองจ่าย
    • Cr. เช็คจ่าย/ธนาคาร

Screenshot 2569-10-02 at 11.06.57.png

  1. กดปุ่ม บันทึก (F8)

Screenshot 2569-10-02 at 11.08.56.png

  1. กดปุ่ม รายการจ่าย

Screenshot 2569-10-02 at 11.09.59.png

  1. กดปุ่ม สร้างใหม่

Screenshot 2569-10-02 at 11.10.55.png

  1. กรณีจ่ายเป็น เช็ค ให้ระบุเลขที่เช็คที่ช่อง เลขที่เช็ค
🔎
ช่องเลขที่เช็คสามารถเว้นไว้ก่อนและกลับมาระบุทีหลังได้

Screenshot 2569-10-02 at 11.16.18.png

  1. เลือก ผู้จัดจำหน่าย
🔎
กรณีไม่พบผู้จัดจำหน่าย ให้ไปเพิ่มผู้จัดจำหน่ายใหม่ที่เมนู ผู้จัดจำหน่าย

Screenshot 2569-10-02 at 11.17.06.png

  1. เลือก ประเภทการชำระ
รหัส ความหมาย
CQW ถอนโดยเช็ค (เช็คจ่าย)
TRW ถอนโดยการโอน
CAW ถอนเงินสด

Screenshot 2569-10-02 at 11.18.12.png

  1. เลือก สมุดบัญชีที่ทำจ่าย

Screenshot 2569-10-02 at 11.19.08.png

  1. เลือก สถานะ
    • กรณีจ่ายโดย เช็ค ให้เลือกสถานะ N : ในมือ จนกว่าเช็คจะถูกนำไปขึ้นเงินและถูกตัดบัญชี จึงเข้ามาเปลี่ยนเป็นสถานะ P : ผ่าน จากนั้นระบุวันที่หักจากบัญชี
    • กรณีจ่ายโดย เงินโอน ให้เลือกสถานะ P : ผ่าน จากนั้นระบุวันที่หักจากบัญชี

Screenshot 2569-10-02 at 11.20.08.png

  1. ชื่อผู้รับ ระบบจะดึงชื่อตามผู้จัดจำหน่ายมาให้อัตโนมัติ
🔎
กรณีต้องการให้เช็คระบุเป็นชื่ออื่น ให้แก้ไขที่ช่องนี้ ซึ่งแบบฟอร์มเช็คจะดึงข้อความส่วนนี้ไปแสดง

Screenshot 2569-10-02 at 11.21.19.png

  1. ช่องหมายเหตุ ระบบจะดึงรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ PV มาแสดงให้อัตโนมัติ โดยสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้

Screenshot 2569-10-02 at 11.22.17.png

  1. ระบุ จำนวนเงินที่ชำระ (ยอดเงินหน้าเช็ค)

Screenshot 2569-10-02 at 11.23.06.png

  1. กดปุ่ม บันทึก

Screenshot 2569-10-02 at 11.24.12.png

  1. กดปุ่ม ดาวน์โหลด PDF

Screenshot 2569-10-02 at 11.25.08.png

  1. ตัวอย่าง เช็ค — สามารถพิมพ์เช็คผ่านระบบได้

Screenshot 2569-10-02 at 11.26.36.png

1-2 การบันทึกเคลียร์เงินทดรองจ่าย

  1. เข้าเมนู “บันทึกบัญชี-ทั่วไป”

Screenshot 2569-10-02 at 11.29.04.png

  1. เลือกเล่ม ใบสำคัญทั่วไป (JV) หรือ ใบสำคัญจ่าย (PV) แล้วกดปุ่ม ตกลง

Screenshot 2569-10-02 at 11.29.33.png

  1. กดปุ่ม สร้างใหม่

Screenshot 2569-10-02 at 11.31.34.png

  1. ระบุ วันที่เอกสาร
💡
แนะนำให้ระบุเป็น วันที่เคลียร์เงินทดรองจ่าย

Screenshot 2569-10-02 at 11.32.32.png

  1. ระบุ รายละเอียด (ยกตัวอย่าง “บันทึกเคลียร์เงินทดรองจ่าย จัดกิจกรรมปีใหม่”)

Screenshot 2569-10-02 at 11.33.21.png

  1. บันทึกบัญชี ยกตัวอย่างเช่น
    • Dr. ค่าใช้จ่ายวันสำคัญและจัดกิจกรรม
    • Dr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร (กรณีวงเงินเหลือ)
    • Cr. เงินทดรองจ่าย

Screenshot 2569-10-02 at 11.35.38.png

  1. กดปุ่ม บันทึก (F8)

Screenshot 2569-10-02 at 11.36.49.png

  1. กดปุ่ม ดาวน์โหลด PDF (F6)

Screenshot 2569-10-02 at 11.37.38.png

  1. ตัวอย่าง ใบสำคัญทั่วไป

Screenshot 2569-10-02 at 11.38.33.png