Skip to content
แชทผ่าน LINE
The LivingOS

การนำใบตั้งเบิก มาบันทึกบัญชี

การนำเอกสารใบตั้งเบิก/ใบขออนุมัติจ่าย มาบันทึกบัญชี

Tweesak 'Paw' Kerdplaอ่าน 5 นาที
  • ตั้งเบิก
  • ลงบัญชี

1. การนำใบตั้งเบิก/ใบขออนุมัติจ่าย มาบันทึกบัญชี

การนำใบตั้งเบิก/ใบขออนุมัติจ่าย มาบันทึกบัญชี ถือเป็นขั้นตอนในการบันทึกบัญชีตั้งค่าใช้จ่ายและบันทึกบัญชีใบสำคัญจ่าย ตามที่ตั้งค่าการบันทึกบัญชีไว้ที่เมนู รายจ่าย และเมนู นโยบายการบันทึกบัญชี ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

การนำใบตั้งเบิก/ใบขออนุมัติจ่าย มาบันทึกบัญชี ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

  • การบันทึกบัญชี ทีละใบตั้งเบิก
  • การบันทึกบัญชี พร้อมกันหลายใบตั้งเบิก

1-1 การตั้งค่าการบันทึกบัญชี

  1. เข้าเมนู “นโยบายการบันทึกบัญชี”

Screenshot 2569-10-02 at 15.24.08.png

  1. เลือกเล่ม PQ ใบตั้งเบิก

Screenshot 2569-10-02 at 15.25.34.png

  1. กรณีไม่พบรายการ ให้กดปุ่ม คัดลอกจากเอกสารอื่น จากนั้นเลือกเล่ม PT-7

Screenshot 2569-10-02 at 15.26.46.png

  1. แก้ไขการผูกบัญชีตามประเภทการชำระ ว่าต้องการให้บันทึกบัญชีเข้ารหัสบัญชีใด ยกตัวอย่างเช่น
    • กรณี จ่ายโดยการโอน > บันทึกบัญชีธนาคารใด
    • กรณี จ่ายโดยเช็ค > บันทึกบัญชีเป็น เช็คจ่าย/ธนาคาร
    • กรณี ตัดอัตโนมัติ > บันทึกบัญชีธนาคารใด
    • ภาษี หัก ณ ที่จ่าย > บันทึกบัญชีอย่างไร เป็นต้น

Screenshot 2569-10-02 at 15.27.55.png

1-2 การบันทึกบัญชี ทีละใบตั้งเบิก

  1. เข้าเมนู “จัดการใบตั้งเบิก”

Screenshot 2569-10-02 at 15.28.57.png

  1. เลือกรายการที่ต้องการนำใบตั้งเบิกไปบันทึกบัญชี จากนั้น ดับเบิลคลิก ที่รายการ หรือกดปุ่มไอคอน รูปดินสอ ด้านขวาของรายการ

Screenshot 2569-10-02 at 15.36.28.png

  1. กดปุ่ม ตั้งค่าบันทึกบัญชี กรณีต้องการแก้ไขเงื่อนไขการบันทึกบัญชี
🔎
ค่าเริ่มต้นของระบบ จะกำหนดให้สร้างเอกสารทั้ง PJ (ตั้งค่าใช้จ่าย) และ PV (ทำจ่าย) โดย PJ จะลงวันที่เอกสารเป็นวันที่สุดท้ายของงวดเดือนค่าใช้จ่ายนั้น ส่วน PV จะลงวันที่ตามวันที่ชำระในเอกสารรายการจ่าย (เช็ค) ซึ่งสามารถแก้ไขวันที่ได้

Screenshot 2569-10-02 at 15.37.34.png

  1. สามารถนำเครื่องหมาย ติ๊กถูก ออกได้ กรณีไม่ต้องการให้ระบบบันทึกบัญชีส่วนไหน และสามารถแก้ไขวันที่เอกสาร PV ได้ (ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นไปตามวันที่ชำระในเอกสารรายการจ่าย หรือวันที่เช็ค) จากนั้นกดปุ่ม ตกลง

Screenshot 2569-10-02 at 15.38.54.png

  1. หากมีการแก้ไขตั้งค่าบันทึกบัญชี ให้กดปุ่ม บันทึก หลังการแก้ไขทุกครั้ง ก่อน กดปุ่ม บันทึกบัญชี
⚠️
ต้องกดปุ่ม บันทึก ทุกครั้งหลังแก้ไขตั้งค่าบันทึกบัญชี ก่อนกดปุ่ม บันทึกบัญชี

Screenshot 2569-10-02 at 15.50.22.png

  1. กดปุ่ม บันทึกบัญชี

Screenshot 2569-10-02 at 15.51.16.png

  1. สามารถกดปุ่มไอคอน รูปดวงตา เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่

Screenshot 2569-10-02 at 15.53.23.png

  1. กดปุ่ม บันทึกทั้งหมด ระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

Screenshot 2569-10-02 at 15.54.11.png

  1. สถานะเอกสารจะขึ้นว่า สร้างสำเร็จ และแสดงเลขที่เอกสาร สามารถคลิกลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปที่เอกสารดังกล่าวเพื่อพิมพ์เอกสารได้

Screenshot 2569-10-02 at 15.55.12.png

  1. กดปุ่ม ดาวน์โหลด PDF (F6)

Screenshot 2569-10-02 at 15.56.30.png

  1. ตัวอย่าง ใบสำคัญจ่าย (PV)

Screenshot 2569-10-02 at 15.57.49.png

1-3 การบันทึกบัญชี พร้อมกันหลายใบตั้งเบิก

  1. เข้าเมนู “จัดการใบตั้งเบิก”

Screenshot 2569-10-02 at 15.28.57.png

  1. กดปุ่ม บันทึกบัญชี ที่หน้า List รายการใบตั้งเบิก

Screenshot 2569-10-02 at 15.59.24.png

  1. กำหนด ช่วงวันที่เอกสารใบตั้งเบิก ที่ต้องการบันทึกบัญชี และกำหนด สมุดรายวัน ที่ต้องการบันทึก
🔎
เงื่อนไขการบันทึกบัญชี จะบันทึกตามที่ถูกกำหนดไว้ที่ ตั้งค่าบันทึกบัญชี ของแต่ละใบตั้งเบิก

Screenshot 2569-10-02 at 16.22.03.png

  1. กดปุ่มไอคอน รูปดวงตา กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม บันทึกทั้งหมด ระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

Screenshot 2569-10-02 at 16.25.46.png

  1. ตรวจสอบผลการบันทึกบัญชี
    • กรณีบันทึกสำเร็จ จะขึ้นสถานะ สร้างสำเร็จ และแสดงเลขที่เอกสาร สามารถคลิกลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปที่เอกสารดังกล่าวเพื่อพิมพ์เอกสารได้
    • กรณีบันทึกไม่สำเร็จ ข้อมูลมีปัญหา หรือตั้งค่าไม่เรียบร้อย จะขึ้นสถานะ สร้างไม่สำเร็จ

Screenshot 2569-10-02 at 16.27.48.png

  1. กดปุ่ม ดาวน์โหลด PDF (F6)

Screenshot 2569-10-02 at 16.29.09.png

  1. ตัวอย่าง ใบสำคัญจ่าย (PV)

Screenshot 2569-10-02 at 16.30.13.png